NexGen Canadian Bond Tax Man

NEXCBRB:CN
8.49
CAD
0.02
0.27%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 8.93
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
8.51
52週レンジ
8.49 - 8.93
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.4904
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
30.320
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
JOHN ZECHNER / JEFFREY HEROLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.29 百万 148.72 百万 100.11
企業概要
NexGen Canadian Bond Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities. The Fund will invest directly in fixed income securities such as bonds issued or guaranteed by Canadian governments.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403