NexGen Canadian Bond Fund

NEXCBLL:CN
11.87
CAD
0.03
0.24%
更新日時 21:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.79 - 12.62
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
11.90
52週レンジ
11.79 - 12.62
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.8678
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
9.560
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.1058
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.02 千 15.87 百万 9.94
11.55 千 11.04 百万 6.91
9.99 千 10.46 百万 6.55
7.12 千 9.18 百万 5.74
4.70 千 9.15 百万 5.73
8.93 千 8.34 百万 5.22
8.00 千 7.71 百万 4.82
2.75 千 3.42 百万 2.14
2.64 千 2.61 百万 1.63
2.69 千 2.59 百万 1.62
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403