NexGen Canadian Bond Fund

NEXCBLL:CN
12.31
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 12.92
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.32
52週レンジ
12.29 - 12.92
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.3109
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
199.160
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.112
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
JEFFREY HEROLD / JONATHAN BAIRD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 15.65 百万 8.64
13.13 千 13.08 百万 7.22
8.97 千 12.21 百万 6.75
9.64 千 9.55 百万 5.28
3.95 千 7.90 百万 4.36
5.74 千 7.62 百万 4.21
6.83 千 6.73 百万 3.72
3.31 千 4.53 百万 2.50
4.36 千 4.39 百万 2.42
3.76 千 3.79 百万 2.09
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403