NexGen Canadian Bond Fund

NEXCBBE:CN
12.03
CAD
0.02
0.18%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.04 - 12.62
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
12.05
52週レンジ
12.04 - 12.62
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.0309
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
9.560
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0994
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
JEFFREY HEROLD / JONATHAN BAIRD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 18.93 百万 11.57
11.55 千 11.22 百万 6.86
10.16 千 9.96 百万 6.09
7.12 千 9.39 百万 5.74
4.70 千 9.37 百万 5.73
8.93 千 8.49 百万 5.19
3.21 千 4.14 百万 2.53
2.69 千 2.65 百万 1.62
2.64 千 2.61 百万 1.60
2.17 千 2.41 百万 1.47
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403