NexGen Canadian Bond Fund

NEXCBBE:CN
12.33
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 12.92
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
12.33
52週レンジ
12.29 - 12.92
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.3267
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
199.160
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.112
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
JEFFREY HEROLD / JONATHAN BAIRD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.84 千 16.40 百万 8.89
8.97 千 12.32 百万 6.68
9.64 千 9.60 百万 5.21
8.97 千 9.03 百万 4.90
8.23 千 8.18 百万 4.43
3.95 千 7.95 百万 4.31
7.42 千 7.55 百万 4.09
5.12 千 6.79 百万 3.68
3.98 千 5.21 百万 2.82
3.76 千 3.80 百万 2.06
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403