NexGen Canadian Bond Fund

NEXCBBE:CN
12.28
CAD
0.03
0.23%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.04 - 12.90
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
12.25
52週レンジ
12.04 - 12.90
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
12.2833
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
9.560
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.1149
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
JEFFREY HEROLD / JONATHAN BAIRD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.61 百万 10.66
16.25 千 15.41 百万 9.33
13.03 千 12.67 百万 7.67
7.12 千 9.42 百万 5.70
3.95 千 7.87 百万 4.76
4.99 千 4.49 百万 2.72
4.36 千 4.32 百万 2.61
3.21 千 4.17 百万 2.53
3.42 千 3.41 百万 2.07
2.69 千 2.64 百万 1.60
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403