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NN L Euromix Bond

NEXBRCE:LX
175.50
EUR
0.17
0.10%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
173.25 - 178.54
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
175.33
52週レンジ
173.25 - 178.54
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
175.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
346.905
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.66 千 32.76 百万 7.94
10.90 千 13.20 百万 3.20
12.49 千 12.78 百万 3.10
11.80 千 12.50 百万 3.03
11.40 千 11.54 百万 2.80
10.37 千 11.18 百万 2.71
10.25 千 10.48 百万 2.54
10.24 千 10.19 百万 2.47
10.05 千 10.11 百万 2.45
8.91 千 9.83 百万 2.38
企業概要
NN L Euromix Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active management. The Fund invests in a portfolio of bonds issued by issuers established in European Union countries and denominated in euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM