Mellon Investments Funds ICV

NEWUK3A:LN
216.93
GBp
0.65
0.30%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.78 - 239.84
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
217.58
52週レンジ
210.78 - 239.84
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
216.93
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
774.628
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.8754057
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 70.19 百万 8.06
1.81 百万 50.61 百万 5.81
7.32 百万 41.98 百万 4.82
800.15 千 33.61 百万 3.86
1.81 百万 32.58 百万 3.74
670.38 千 29.20 百万 3.35
14.38 百万 26.74 百万 3.07
450.96 千 26.45 百万 3.04
42.37 百万 26.43 百万 3.03
1.58 百万 26.32 百万 3.02
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term growth. The Fund will invest in a carefully selected portfolio of UK stocks and shares. An equal emphasis will be placed on the generation of income and capital growth.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-