Baring Russia Fund/The

NEWRUSD:LX
54.27
USD
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.97 - 68.00
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-8.46%
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52週レンジ
51.97 - 68.00
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-8.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
54.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
37.331
設定日
04/28/2008
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.928285551
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.03 千 4.31 百万 10.31
61.17 千 4.11 百万 9.84
1.15 百万 4.07 百万 9.74
1.35 百万 2.43 百万 5.82
221.01 千 2.37 百万 5.68
70.84 千 2.01 百万 4.81
113.40 千 1.80 百万 4.32
62.41 千 1.77 百万 4.24
1.23 百万 1.75 百万 4.19
752.37 千 1.74 百万 4.16
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com