Baring Russia Fund/The

NEWRUSD:LX
54.16
USD
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.97 - 68.00
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-8.64%
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52週レンジ
51.97 - 68.00
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-8.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
54.16
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
39.328
設定日
04/28/2008
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.928285551
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 5.50 百万 10.17
401.69 千 5.19 百万 9.61
75.25 千 4.98 百万 9.22
257.89 千 2.59 百万 4.79
1.20 百万 2.46 百万 4.55
71.57 千 2.35 百万 4.34
54.97 千 2.11 百万 3.90
138.69 千 1.87 百万 3.46
113.40 千 1.86 百万 3.44
179.50 千 1.81 百万 3.35
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com