Baring Russia Fund/The

NEWRUSD:LX
65.68
USD
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.30 - 65.68
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
7.58%
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52週レンジ
52.30 - 65.68
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
7.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
65.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
53.235
設定日
04/28/2008
直近配当額 ( 02/28/2017)
0.62396122
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 4.90 百万 9.22
114.45 千 4.17 百万 7.85
30.12 千 3.90 百万 7.33
61.47 千 3.26 百万 6.13
234.20 千 2.46 百万 4.62
1.14 百万 2.41 百万 4.53
1.39 百万 2.19 百万 4.13
488.53 千 2.18 百万 4.10
97.67 千 2.15 百万 4.04
232.62 千 2.07 百万 3.90
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com