Western Asset Newport News F

NEWPORTN:BZ
1,490.50
BRL
0.34
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,351.69 - 1,490.50
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1,490.16
52週レンジ
1,351.69 - 1,490.50
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,490.503
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
140.965
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 24.16 百万 17.97
1.79 千 16.33 百万 12.15
1.60 千 14.56 百万 10.83
13.00 千 12.14 百万 9.03
1.08 千 9.88 百万 7.35
793.00 7.23 百万 5.38
4.60 千 4.60 百万 3.42
331.00 3.69 百万 2.74
3.50 千 3.61 百万 2.69
3.50 千 3.33 百万 2.48
企業概要
Western Asset Newport News FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510