Western Asset Newport News F

NEWPORTN:BZ
1,582.69
BRL
0.66
0.04%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,479.73 - 1,582.69
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.55%
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前日終値
1,582.03
52週レンジ
1,479.73 - 1,582.69
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,582.688
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
212.971
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 24.46 百万 17.78
1.79 千 16.54 百万 12.02
1.64 千 15.11 百万 10.99
1.45 千 13.39 百万 9.73
13.00 千 12.30 百万 8.94
1.14 千 10.48 百万 7.62
331.00 3.73 百万 2.71
3.50 千 3.66 百万 2.66
3.50 千 3.37 百万 2.45
2.05 千 2.10 百万 1.53
企業概要
Western Asset Newport News FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379