Newport FIM CP IE

NEWPORT:BZ
1.45
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.49
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.33 - 1.49
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.450056
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
16.879
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.32 千 6.97 百万 31.91
905.61 千 3.89 百万 17.79
2.90 千 2.19 百万 10.03
471.00 1.57 百万 7.18
790.44 千 1.52 百万 6.96
294.63 千 1.42 百万 6.48
806.60 千 1.16 百万 5.30
8.11 千 1.07 百万 4.89
252.60 千 631.60 千 2.89
177.00 611.32 千 2.80
企業概要
AZ Newport FIC FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500