Skip to content

Newport FIM CP IE

NEWPORT:BZ
1.77
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.77
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.77
52週レンジ
1.56 - 1.77
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1.765106
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2020)
20.837
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 3.31 百万 16.49
532.00 2.43 百万 12.13
1.58 千 2.11 百万 10.52
392.00 1.62 百万 8.07
1.43 百万 1.50 百万 7.49
277.95 千 1.48 百万 7.35
1.62 千 1.42 百万 7.06
262.84 千 1.25 百万 6.21
23.15 千 1.10 百万 5.49
609.48 千 1.01 百万 5.03
企業概要
Newport FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500