Newport FIM CP IE

NEWPORT:BZ
1.44
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.44
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
1.44
52週レンジ
1.29 - 1.44
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.441233
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
18.174
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 5.52 百万 30.82
457.69 千 2.14 百万 11.95
2.23 千 1.78 百万 9.97
520.00 1.71 百万 9.56
790.44 千 1.48 百万 8.26
300.67 千 1.26 百万 7.02
806.60 千 1.07 百万 5.97
238.19 千 1.04 百万 5.80
266.00 911.34 千 5.09
5.43 千 639.91 千 3.58
企業概要
AZ Newport FIC FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
AZ Legan Administracao de Recursos
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3056-1660