Newport FIM CP IE

NEWPORT:BZ
1.51
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.41 - 1.52
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.41 - 1.52
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.50556
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
17.773
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 3.00 百万 17.14
680.00 2.21 百万 12.64
496.03 千 2.20 百万 12.57
1.41 千 1.86 百万 10.65
352.39 千 1.75 百万 10.01
790.44 千 1.48 百万 8.49
806.60 千 1.10 百万 6.32
270.00 869.37 千 4.98
1.02 千 866.52 千 4.96
1.14 千 864.62 千 4.95
企業概要
Newport FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500