Newport FIM CP IE

NEWPORT:BZ
1.48
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.49
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.40 - 1.49
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.483164
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
17.509
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 千 5.67 百万 33.48
817.00 2.66 百万 15.69
564.39 千 2.46 百万 14.52
790.44 千 1.47 百万 8.71
1.59 千 1.21 百万 7.12
806.60 千 1.12 百万 6.62
230.17 千 1.03 百万 6.07
443.00 532.62 千 3.14
167.63 千 429.89 千 2.54
3.44 千 413.83 千 2.44
企業概要
Newport FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500