Osprey Fund

NEWOSPI:LN
351.46
GBp
1.10
0.31%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
316.83 - 361.35
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
352.56
52週レンジ
316.83 - 361.35
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
351.46
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
31.607
設定日
09/17/2004
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.4970813
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
ROBERT SHELTON / SIMON ANDREW NICHOLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 1.84 百万 6.20
48.73 千 1.58 百万 5.32
36.85 千 1.57 百万 5.29
1.45 千 1.46 百万 4.92
31.65 千 1.20 百万 4.04
214.00 千 1.18 百万 3.97
538.94 千 1.01 百万 3.40
31.13 千 992.61 千 3.35
15.29 千 979.54 千 3.30
5.01 千 952.34 千 3.21
企業概要
Osprey Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of UK and international securities. Where appropriate, use may be made of options and other derivatives.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-