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BNY Mellon Investment Funds

NEWMGBI:LN
196.10
GBp
1.96
1.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
167.10 - 196.12
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
194.14
52週レンジ
167.10 - 196.12
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
5.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
196.1
資産総額 (十億 GBP) ( 02/20/2020)
1.688
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.8777726
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Bhavin Shah / Charles French
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.35 百万 142.35 百万 8.93
7.71 百万 59.11 百万 3.71
384.90 千 58.23 百万 3.65
1.41 百万 47.10 百万 2.95
383.05 千 43.22 百万 2.71
1.04 百万 41.96 百万 2.63
7.42 百万 38.26 百万 2.40
395.02 千 37.78 百万 2.37
1.92 百万 37.03 百万 2.32
2.67 百万 36.93 百万 2.32
企業概要
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Multi-Asset Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of UK, EC and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-