BNY Mellon Investment Funds

NEWMGBA:LN
190.13
GBp
0.05
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.53 - 194.62
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
190.18
52週レンジ
170.53 - 194.62
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
4.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
190.13
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.708
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.7356711
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
PAUL FLOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 52.00 百万 3.09
371.03 千 51.86 百万 3.08
2.45 百万 50.45 百万 2.99
960.00 千 48.11 百万 2.86
6.96 百万 48.01 百万 2.85
2.84 百万 47.00 百万 2.79
400.30 千 46.85 百万 2.78
620.00 千 46.05 百万 2.73
326.84 千 45.90 百万 2.72
7.94 百万 45.75 百万 2.72
企業概要
BNY Mellon Investment Funds - Newton Multi-Asset Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of UK, EC and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-