Mellon Investment Funds ICVC

NEWLCIA:LN
179.82
GBp
1.05
0.59%
更新日時 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.76 - 184.98
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
178.77
52週レンジ
175.76 - 184.98
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
179.82
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2018)
28.527
設定日
10/24/2006
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.4203677
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
HOWARD CUNNINGHAM / SCOTT FREEDMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 1.19 百万 3.92
1.10 千 917.39 千 3.02
690.00 803.68 千 2.64
500.00 803.04 千 2.64
600.00 802.67 千 2.64
500.00 782.91 千 2.57
550.00 722.32 千 2.38
500.00 622.67 千 2.05
450.00 603.00 千 1.98
450.00 600.93 千 1.98
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Long Corporate Bond Fund is an opened-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns through investment in predominately sterling denominated fixed interest securities excluding gilts.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-