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BNYメロン・インベストメンツ・ファンズICVC-B

NEWITRI:LN
310.98
GBp
0.39
0.13%
更新日時 2020/02/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
282.56 - 310.98
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
310.59
52週レンジ
282.56 - 310.98
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
2.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
310.98
資産総額 (十億 GBP) ( 02/17/2020)
5.991
設定日
09/01/1993
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.8676031
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Suzanne Hutchins / Andrew Warwick "Andy"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.95 千 375.95 百万 5.79
15.37 百万 358.46 百万 5.52
2.53 百万 292.64 百万 4.51
3.05 百万 278.88 百万 4.30
246.46 百万 246.46 百万 3.80
170.42 千 162.81 百万 2.51
190.68 千 136.24 百万 2.10
187.00 千 120.08 百万 1.85
113.29 千 96.12 百万 1.48
11.82 百万 90.56 百万 1.39
企業概要
BNYメロンインベストメンツ・ファンズICVC-BNYメロン・リアルリターン・ファンド(BNY Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Real Return Fund)は、英国籍のオー プンエンド型投資信託。3年間でプラスのリターンの獲得を目指す。株式、債券、通貨、 現金、現金同等物、預金、ワラント、インフラ、再生可能エネルギー、不動産、コモディティ、および承認済みのマネーマーケット銘柄に、直接的・間接的に投資する。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-