メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

NEWITE1:LN
119.16
GBp
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.20 - 121.89
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
119.12
52週レンジ
115.20 - 121.89
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
119.16
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2018)
7.784
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.5534028
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.09 千 691.01 百万 7.74
540.54 千 539.75 百万 6.04
428.95 千 428.25 百万 4.79
387.58 百万 387.58 百万 4.34
2.90 百万 185.95 百万 2.08
9.70 百万 177.70 百万 1.99
24.40 百万 162.34 百万 1.82
4.97 百万 160.20 百万 1.79
258.31 千 147.40 百万 1.65
206.33 千 131.58 百万 1.47
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本確保への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターンの達成を目指す。長期投資に 重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-