メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

NEWITE1:LN
119.28
GBp
0.15
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.84 - 122.25
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
119.43
52週レンジ
115.84 - 122.25
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
119.28
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2017)
10.301
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.5921211
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
IAIN M STEWART
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.61 千 602.84 百万 5.81
526.03 千 401.58 百万 3.87
313.12 千 314.63 百万 3.03
3.61 百万 234.14 百万 2.26
3.49 百万 192.47 百万 1.86
5.69 百万 191.36 百万 1.84
6.99 百万 183.94 百万 1.77
3.74 百万 172.44 百万 1.66
8.52 百万 161.34 百万 1.56
805.67 千 155.11 百万 1.50
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本維持への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターン評価を目指す。長期投資に重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-