Mellon Investments Funds ICV

NEWILIA:LN
439.18
GBp
2.22
0.51%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
400.70 - 436.96
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
436.96
52週レンジ
400.70 - 436.96
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
2.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
439.18
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
71.431
設定日
11/08/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.1597909
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 千 6.82 百万 7.38
1.75 千 6.24 百万 6.76
2.27 千 5.95 百万 6.44
2.68 千 5.50 百万 5.96
2.24 千 5.47 百万 5.92
2.37 千 5.35 百万 5.79
2.09 千 5.27 百万 5.71
1.40 千 5.05 百万 5.47
1.74 千 4.66 百万 5.05
2.04 千 4.30 百万 4.66
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Index Linked Gilt Fund is an opened-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns by investment in a portfolio of sterling index-linked gilts.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-