Mellon Investments Funds ICV

NEWILIA:LN
411.02
GBp
0.75
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
400.70 - 430.33
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-3.65%
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前日終値
411.77
52週レンジ
400.70 - 430.33
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-3.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
411.02
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
91.817
設定日
11/08/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.1597909
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
HOWARD CUNNINGHAM / CARL SHEPHERD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 5.83 百万 7.47
2.01 千 5.29 百万 6.79
1.96 千 5.22 百万 6.70
2.17 千 4.91 百万 6.30
2.33 千 4.81 百万 6.16
1.93 千 4.72 百万 6.06
2.04 千 4.30 百万 5.51
2.24 千 4.23 百万 5.43
2.37 千 4.10 百万 5.25
1.05 千 3.84 百万 4.92
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Index Linked Gilt Fund is an opened-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns by investment in a portfolio of sterling index-linked gilts.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-