Mellon Investments Funds ICV

NEWILIA:LN
419.68
GBp
1.74
0.41%
更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
399.13 - 437.13
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
421.42
52週レンジ
399.13 - 437.13
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
419.68
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
77.967
設定日
11/08/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.3846674
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
HOWARD CUNNINGHAM / CARL SHEPHERD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 4.29 百万 6.19
1.81 千 4.29 百万 6.18
1.18 千 4.23 百万 6.10
1.64 千 4.22 百万 6.08
1.69 千 4.15 百万 5.98
1.85 千 4.12 百万 5.94
2.00 千 4.08 百万 5.88
2.12 千 3.69 百万 5.32
1.45 千 3.68 百万 5.30
1.75 千 3.54 百万 5.10
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Index Linked Gilt Fund is an opened-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns by investment in a portfolio of sterling index-linked gilts.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-