Mellon Investments Funds ICV

NEWILIA:LN
420.60
GBp
0.98
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
399.13 - 445.55
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
419.62
52週レンジ
399.13 - 445.55
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
420.6
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
70.593
設定日
11/08/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
5.7841719
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 5.51 百万 7.37
2.43 千 4.85 百万 6.48
1.88 千 4.69 百万 6.27
1.23 千 4.51 百万 6.03
1.97 千 4.35 百万 5.82
2.00 千 4.26 百万 5.70
1.81 千 4.20 百万 5.61
2.20 千 4.13 百万 5.53
2.07 千 4.11 百万 5.50
1.76 千 3.29 百万 4.41
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Index Linked Gilt Fund is an opened-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns by investment in a portfolio of sterling index-linked gilts.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-