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BNY Mellon Investment Funds

NEWIGRI:LN
179.65
GBp
2.90
1.59%
更新日時 2020/02/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
152.80 - 185.01
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
182.55
52週レンジ
152.80 - 185.01
1年トータルリターン
18.15%
年初来リターン
3.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
179.65
資産総額 (十億 GBP) ( 02/24/2020)
1.777
設定日
06/01/1987
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.676752345
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Jeff Munroe / Paul Markham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.66 千 104.16 百万 5.70
70.69 千 76.75 百万 4.20
273.34 千 63.96 百万 3.50
6.98 百万 52.99 百万 2.90
779.09 千 52.99 百万 2.90
33.61 千 51.17 百万 2.80
842.60 千 47.51 百万 2.60
2.36 百万 47.51 百万 2.60
480.97 千 47.51 百万 2.60
1.31 百万 45.68 百万 2.50
企業概要
BNY Mellon Investment Funds ICVC - BNY Mellon Global Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-