BNY Mellon Investment Funds

NEWIG3A:LN
253.25
GBp
2.66
1.06%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
226.83 - 253.46
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
250.59
52週レンジ
226.83 - 253.46
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
2.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
253.25
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2018)
2.169
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.4628657
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE / PAUL MARKHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 109.39 百万 4.94
1.51 百万 83.29 百万 3.76
96.81 千 80.48 百万 3.63
514.75 千 60.61 百万 2.74
949.68 千 54.49 百万 2.46
9.04 百万 54.47 百万 2.46
2.58 百万 53.40 百万 2.41
1.59 百万 53.40 百万 2.41
1.75 百万 51.11 百万 2.31
3.11 百万 48.85 百万 2.20
企業概要
BNY Mellon Investment Funds ICVC - Newton Global Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-