BNY Mellon Investment Funds

NEWIBWA:LN
117.85
GBp
1.42
1.22%
更新日時 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.83 - 121.52
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.43
52週レンジ
110.83 - 121.52
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
2.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
117.85
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2018)
386.320
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.8956849
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.57 千 21.88 百万 6.04
31.14 千 21.42 百万 5.91
28.07 千 18.20 百万 5.02
11.25 千 11.85 百万 3.27
8.60 千 10.97 百万 3.03
15.80 千 10.89 百万 3.00
10.37 千 10.64 百万 2.94
80.62 千 9.47 百万 2.61
11.79 千 8.55 百万 2.36
6.66 千 8.43 百万 2.32
企業概要
BNY Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund is a UCIT certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests in the world bond markets.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-