Skip to content

Mellon Investments Funds ICV

NEWHYBI:LN
98.89
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2020/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.73 - 98.97
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.79
52週レンジ
90.73 - 98.97
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
3.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
98.89
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
27.442
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.399509
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Adam Mossakowski / Peter Bentley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 611.96 千 2.26
400.00 591.01 千 2.18
559.00 583.21 千 2.15
491.00 513.10 千 1.89
460.00 506.26 千 1.87
400.00 500.47 千 1.84
500.14 千 500.14 千 1.84
461.00 489.65 千 1.80
368.68 472.47 千 1.74
490.00 455.81 千 1.68
企業概要
BNY Mellon Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aim is to generate a return through a combination of income and capital returns. The Fund invests at least 80% directly or indirectly in sterling denominated investment grade corporate bond securities and asset backed securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-