Mellon Investments Funds ICV

NEWHYBI:LN
95.27
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.37 - 95.94
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
95.28
52週レンジ
90.37 - 95.94
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
95.27
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
32.396
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.4191143
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
ADAM MOSSAKOWSKI / PETER BENTLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.73 千 980.73 千 3.12
590.00 742.40 千 2.36
750.00 722.60 千 2.30
951.00 706.75 千 2.25
500.00 655.30 千 2.09
440.00 614.80 千 1.96
400.00 585.48 千 1.86
380.00 510.84 千 1.63
400.00 509.71 千 1.62
549.07 477.25 千 1.52
企業概要
Insight Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate a total return. The Fund will invest in a portfolio of mainly fixed interest securities including gilt-edged stocks, international issues and preference shares.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-