Mellon Investments Funds ICV

NEWHYBI:LN
90.96
GBp
0.15
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.81 - 95.72
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
90.81
52週レンジ
90.81 - 95.72
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
90.96
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
29.199
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.5732849
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
ADAM MOSSAKOWSKI / PETER BENTLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.00 千 870.00 千 2.84
750.00 718.02 千 2.35
500.00 634.41 千 2.07
1.11 千 608.23 千 1.99
440.00 607.22 千 1.98
400.00 568.77 千 1.86
400.00 566.05 千 1.85
532.00 561.07 千 1.83
400.00 500.89 千 1.64
528.00 498.97 千 1.63
企業概要
Insight Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate a total return. The Fund will invest in a portfolio of mainly fixed interest securities including gilt-edged stocks, international issues and preference shares.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-