Mellon Investments Funds ICV

NEWHYBI:LN
92.81
GBp
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更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.82 - 95.94
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
92.82
52週レンジ
91.82 - 95.94
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
92.81
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
30.405
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.40632386
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
ADAM MOSSAKOWSKI / PETER BENTLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 722.10 千 2.30
734.00 716.95 千 2.28
951.00 695.52 千 2.22
500.00 657.01 千 2.09
440.00 604.10 千 1.93
400.00 588.91 千 1.88
380.00 517.10 千 1.65
509.00 504.77 千 1.61
400.00 504.33 千 1.61
400.00 487.26 千 1.55
企業概要
Insight Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate a total return. The Fund will invest in a portfolio of mainly fixed interest securities including gilt-edged stocks, international issues and preference shares.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-