Mellon Investments Funds ICV

NEWHYBI:LN
89.86
GBp
0.09
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.81 - 95.72
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
89.77
52週レンジ
88.81 - 95.72
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
89.86
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
27.790
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5038715
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 1.27 百万 4.34
750.00 718.37 千 2.45
500.00 633.62 千 2.16
440.00 599.08 千 2.05
400.00 560.01 千 1.91
532.00 541.40 千 1.85
930.00 515.59 千 1.76
459.00 502.28 千 1.72
400.00 491.34 千 1.68
528.00 483.72 千 1.65
企業概要
Insight Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate a total return. The Fund will invest in a portfolio of mainly fixed interest securities including gilt-edged stocks, international issues and preference shares.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-