BNY Mellon Investments Funds

NEWHI1A:LN
421.86
GBp
5.05
1.21%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
387.50 - 436.72
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
416.81
52週レンジ
387.50 - 436.72
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
421.86
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.504
設定日
08/03/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
6.4209127
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 百万 102.10 百万 6.54
3.66 百万 101.20 百万 6.49
5.50 百万 90.84 百万 5.82
1.80 百万 69.54 百万 4.46
17.04 百万 68.38 百万 4.38
3.59 百万 63.19 百万 4.05
10.86 百万 62.58 百万 4.01
12.11 百万 61.85 百万 3.96
2.99 百万 54.13 百万 3.47
77.20 百万 48.80 百万 3.13
企業概要
BNY Mellon Investments Funds ICVC - Newton UK Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate distributions over an annual period with long-term capital growth. The Fund invests primarily in higher yielding companies listed in the UK. The Fund may also invest in collective investment schemes.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-