Mellon Investments Funds ICV

NEWGOSI:LN
357.85
GBp
4.24
1.20%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
317.35 - 358.19
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
353.61
52週レンジ
317.35 - 358.19
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
357.85
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
253.827
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.1079513
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY / RAJESHBHAI SHANTILAL ADANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.56 千 10.13 百万 3.82
11.78 千 9.79 百万 3.70
12.82 千 9.01 百万 3.40
141.35 千 7.80 百万 2.95
134.62 千 7.72 百万 2.92
128.51 千 7.57 百万 2.86
132.62 千 7.49 百万 2.83
251.35 千 7.34 百万 2.77
351.66 千 7.28 百万 2.75
173.84 千 7.10 百万 2.68
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Opportunities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize long-term capital growth from a concentrated portfolio predominantly invested in the securities of companies located worldwide.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-