Mellon Investments Funds ICV

NEWGOSI:LN
354.31
GBp
2.02
0.57%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
317.35 - 383.20
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
356.33
52週レンジ
317.35 - 383.20
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
354.31
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
220.588
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.8016757
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.58 千 10.29 百万 4.86
107.06 千 8.66 百万 4.09
9.25 千 8.66 百万 4.09
117.47 千 6.44 百万 3.04
179.27 千 5.78 百万 2.73
97.19 千 5.77 百万 2.72
329.26 千 5.76 百万 2.72
83.71 千 5.76 百万 2.72
128.50 千 5.73 百万 2.71
212.26 千 5.72 百万 2.70
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Opportunities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize long-term capital growth from a concentrated portfolio predominantly invested in the securities of companies located worldwide.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-