Mellon Investments Funds ICV

NEWGOSI:LN
372.05
GBp
0.91
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
317.35 - 383.20
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
8.37%
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前日終値
372.96
52週レンジ
317.35 - 383.20
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
372.05
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
230.898
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.1079513
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT HAY / RAJESHBHAI SHANTILAL ADANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.92 千 13.42 百万 5.29
144.17 千 10.71 百万 4.22
12.81 千 10.59 百万 4.17
147.37 千 7.39 百万 2.91
111.57 千 7.24 百万 2.85
223.60 千 7.18 百万 2.83
83.96 千 7.09 百万 2.79
167.81 千 7.03 百万 2.77
136.84 千 6.93 百万 2.73
58.51 千 6.85 百万 2.70
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Opportunities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize long-term capital growth from a concentrated portfolio predominantly invested in the securities of companies located worldwide.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-