Mellon Investments Funds ICV

NEWGOSA:LN
286.29
GBp
0.57
0.20%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
265.07 - 290.47
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
285.72
52週レンジ
265.07 - 290.47
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
286.29
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
271.900
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.4022486
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY / RAJESHBHAI SHANTILAL ADANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 13.21 百万 4.79
171.91 千 9.48 百万 3.44
589.36 千 9.37 百万 3.40
11.74 千 8.88 百万 3.22
11.21 千 8.04 百万 2.92
458.43 千 8.02 百万 2.91
175.57 千 7.74 百万 2.81
131.16 千 7.57 百万 2.74
308.02 千 7.54 百万 2.73
202.80 千 7.53 百万 2.73
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Opportunities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize long-term capital growth from a concentrated portfolio predominantly invested in the securities of companies located worldwide.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-