Mellon Investments Funds ICV

NEWGOSA:LN
292.83
GBp
0.16
0.05%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
263.05 - 315.57
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
292.67
52週レンジ
263.05 - 315.57
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
292.83
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
220.588
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.8495788
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.58 千 10.29 百万 4.86
107.06 千 8.66 百万 4.09
9.25 千 8.66 百万 4.09
117.47 千 6.44 百万 3.04
179.27 千 5.78 百万 2.73
97.19 千 5.77 百万 2.72
329.26 千 5.76 百万 2.72
83.71 千 5.76 百万 2.72
128.50 千 5.73 百万 2.71
212.26 千 5.72 百万 2.70
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Opportunities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize long-term capital growth from a concentrated portfolio predominantly invested in the securities of companies located worldwide.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-