メロンインベストメンツニュートンGlblダイナミック

NEWGLRI:LN
99.5100
GBp
0.1500
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.0200 - 104.3300
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
99.3600
52週レンジ
99.0200 - 104.3300
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
99.51
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2018)
2.318
設定日
04/28/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.685321
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.23 百万 117.82 百万 4.93
114.00 千 116.80 百万 4.88
123.70 千 93.97 百万 3.93
95.12 千 76.74 百万 3.21
50.65 千 48.95 百万 2.05
83.43 千 48.93 百万 2.05
35.15 千 39.28 百万 1.64
46.73 千 36.41 百万 1.52
28.23 千 35.10 百万 1.47
45.42 千 34.72 百万 1.45
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュートン・グローバル・ダイナミック債券 ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Dynamic Bond Fund)は、英 国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。主に、高利回りの社債と国債銘柄からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-