Mellon Investments Funds ICV

NEWGLRI:LN
103.4600
GBp
0.0400
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.3300 - 105.9700
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
103.5000
52週レンジ
103.3300 - 105.9700
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
103.46
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2017)
1.917
設定日
04/28/2006
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.7515814
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.01 千 105.85 百万 6.03
67.00 千 55.74 百万 3.17
72.06 千 52.28 百万 2.98
867.16 千 49.16 百万 2.80
388.31 千 33.99 百万 1.94
7.68 百万 31.45 百万 1.79
49.95 千 27.93 百万 1.59
120.20 千 27.70 百万 1.58
32.89 千 25.76 百万 1.47
26.34 千 25.31 百万 1.44
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Dynamic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth and income. The Fund will invest in a diversified portfolio of predominantly higher yielding corporate and government fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-