メロンインベストメンツニュートンGlblダイナミック

NEWGLDI:LN
107.5700
GBp
0.0200
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.5500 - 112.0700
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
107.5500
52週レンジ
107.5500 - 112.0700
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.57
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
2.401
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.7543191
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.50 千 110.43 百万 4.66
94.30 千 70.91 百万 2.99
73.91 千 69.39 百万 2.93
109.55 千 64.14 百万 2.71
72.16 千 51.66 百万 2.18
7.30 百万 50.73 百万 2.14
59.54 千 47.31 百万 2.00
35.15 千 39.19 百万 1.65
197.57 千 37.48 百万 1.58
46.73 千 35.89 百万 1.52
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュートン・グローバル・ダイナミック債券 ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Dynamic Bond Fund)は、英 国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。主に、高利回りの社債と国債銘柄からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-