メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュート

NEWGIII:LN
213.44
GBp
0.22
0.10%
更新日時 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.79 - 220.24
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
213.22
52週レンジ
200.79 - 220.24
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
213.44
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2017)
5.760
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.3560373
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
NICHOLAS CLAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 百万 327.19 百万 5.92
3.04 百万 174.19 百万 3.15
7.09 百万 173.61 百万 3.14
3.90 百万 168.40 百万 3.05
2.57 百万 166.71 百万 3.02
6.72 百万 160.28 百万 2.90
6.72 百万 158.29 百万 2.87
4.33 百万 149.34 百万 2.70
9.38 百万 149.08 百万 2.70
1.62 百万 143.65 百万 2.60
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュートン・グローバル・インカム・ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Income Fund)は、英国籍のオープンエ ンド型UCITS適格投資会社。主に世界各国の証券銘柄への投資により、長期的なキャピタ ルゲインの獲得とともに、年間を通じて分配金を提供することを目指す。集団投資スキームも投資対象とする。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-