Mellon Investments Funds ICV

NEWGHXI:LN
83.89
GBp
0.03
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
83.55 - 88.07
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
83.86
52週レンジ
83.55 - 88.07
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
83.89
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
131.422
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.369504304
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
PARMESHWAR CHADHA / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 7.36 百万 5.61
5.12 千 4.22 百万 3.22
3.05 千 3.09 百万 2.35
8.06 千 2.89 百万 2.20
4.82 千 2.74 百万 2.09
4.56 千 2.60 百万 1.98
2.40 千 2.55 百万 1.94
2.53 千 2.21 百万 1.68
2.54 千 1.96 百万 1.49
2.68 千 1.73 百万 1.32
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high yield. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed interest bonds and other debt instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-