Mellon Investments Funds ICV

NEWGHXI:LN
86.83
GBp
0.09
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.35 - 88.36
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
86.92
52週レンジ
86.35 - 88.36
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
86.83
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
106.958
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.34151643
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
PARMESHWAR CHADHA / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 千 5.78 百万 5.52
5.30 千 3.23 百万 3.09
3.30 千 3.19 百万 3.05
4.03 千 2.45 百万 2.35
2.53 千 2.43 百万 2.33
3.00 千 2.40 百万 2.29
6.26 千 2.21 百万 2.12
2.10 千 2.15 百万 2.06
2.41 千 2.13 百万 2.04
1.80 千 1.98 百万 1.89
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high yield. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed interest bonds and other debt instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-