Mellon Investments Funds ICV

NEWGHXI:LN
81.65
GBp
0.16
0.20%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
81.61 - 87.31
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
81.81
52週レンジ
81.61 - 87.31
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
81.65
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
117.588
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.3665999
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 7.36 百万 5.60
5.12 千 4.34 百万 3.30
8.06 千 2.89 百万 2.20
3.05 千 2.77 百万 2.11
4.82 千 2.73 百万 2.08
4.56 千 2.62 百万 1.99
2.53 千 2.24 百万 1.71
3.13 千 2.00 百万 1.52
25.48 千 1.99 百万 1.51
2.54 千 1.96 百万 1.49
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high yield. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed interest bonds and other debt instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-