Mellon Investments Funds ICV

NEWGHXI:LN
84.52
GBp
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更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
84.13 - 88.36
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
84.52
52週レンジ
84.13 - 88.36
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
84.52
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
131.239
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.30625213
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
PARMESHWAR CHADHA / HOWARD CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 6.99 百万 5.01
5.12 千 4.39 百万 3.15
38.18 千 3.59 百万 2.58
5.47 千 3.05 百万 2.19
3.05 千 3.02 百万 2.17
3.61 千 2.77 百万 1.99
8.06 千 2.71 百万 1.94
2.40 千 2.67 百万 1.92
2.53 千 2.20 百万 1.58
28.34 千 2.07 百万 1.49
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high yield. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed interest bonds and other debt instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-