BNY Mellon Investment Funds

NEWGEWA:LN
209.65
GBp
0.50
0.24%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
186.83 - 223.14
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
209.15
52週レンジ
186.83 - 223.14
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
209.65
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2018)
2.137
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.2230107
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 118.70 百万 5.39
1.45 百万 79.51 百万 3.61
78.57 千 73.51 百万 3.34
419.82 千 60.90 百万 2.77
8.69 百万 57.85 百万 2.63
912.94 千 54.87 百万 2.49
1.68 百万 54.23 百万 2.46
601.63 千 53.50 百万 2.43
2.99 百万 49.63 百万 2.25
2.48 百万 49.11 百万 2.23
企業概要
BNY Mellon Investment Funds ICVC - Newton Global Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-