Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
2,978.4000
GBP
9.1400
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,844.0000 - 3,013.2700
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前日終値
2,987.5400
52週レンジ
2,844.0000 - 3,013.2700
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
2,978.4
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2017)
713.612
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON ANDREW NICHOLS / IAIN M STEWART
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.70 千 14.15 百万 3.52
9.82 千 10.39 百万 2.59
226.03 千 9.93 百万 2.47
9.59 千 9.57 百万 2.38
634.92 千 9.50 百万 2.37
208.60 千 9.41 百万 2.35
5.89 千 8.97 百万 2.23
4.39 百万 8.52 百万 2.12
173.78 千 8.38 百万 2.09
281.22 千 8.12 百万 2.02
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-