Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
3,122.9300
GBP
3.1900
0.10%
更新日時 2017/10/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
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前日終値
3,119.7400
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
3,122.93
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2017)
640.349
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( 07/03/2017)
33.4010939
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
SIMON ANDREW NICHOLS / IAIN M STEWART
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 23.11 百万 3.38
25.93 千 20.47 百万 2.99
16.41 千 17.57 百万 2.57
334.24 千 17.43 百万 2.55
1.06 百万 16.43 百万 2.40
897.01 千 15.39 百万 2.25
289.15 千 15.30 百万 2.24
7.33 百万 14.59 百万 2.13
313.25 千 14.31 百万 2.09
632.83 千 14.22 百万 2.08
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-