Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
3,079.0700
GBP
2.2200
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,076.8500
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
3,079.07
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2017)
635.427
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( 07/03/2017)
33.40186953
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
SIMON ANDREW NICHOLS / IAIN M STEWART
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 25.13 百万 3.52
353.63 千 18.74 百万 2.63
1.08 百万 17.97 百万 2.52
16.76 千 17.89 百万 2.51
10.04 千 15.64 百万 2.19
7.49 百万 15.58 百万 2.18
295.37 千 15.56 百万 2.18
916.27 千 15.45 百万 2.16
319.97 千 15.31 百万 2.15
453.77 千 15.12 百万 2.12
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-