Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
3,178.5200
GBP
0.4300
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,927.2600 - 3,190.1700
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
3,178.9500
52週レンジ
2,927.2600 - 3,190.1700
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
2.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
3,178.52
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
586.385
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
18.1915571
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 26.86 百万 4.31
19.15 千 19.23 百万 3.08
270.07 千 18.04 百万 2.89
24.67 千 17.68 百万 2.83
292.57 千 16.15 百万 2.59
15.31 千 15.94 百万 2.56
819.06 千 15.61 百万 2.50
591.07 千 14.97 百万 2.40
205.88 千 13.11 百万 2.10
11.20 千 12.43 百万 1.99
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-