Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
3,092.4100
GBP
23.4700
0.75%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
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前日終値
3,115.8800
52週レンジ
2,844.0000 - 3,146.6200
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
3,092.41
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2017)
646.992
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON ANDREW NICHOLS / IAIN M STEWART
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 25.00 百万 3.53
353.63 千 17.96 百万 2.53
16.76 千 17.89 百万 2.52
1.08 百万 17.85 百万 2.52
10.04 千 15.66 百万 2.21
319.97 千 15.38 百万 2.17
295.37 千 15.19 百万 2.14
7.49 百万 15.12 百万 2.13
453.77 千 14.98 百万 2.11
235.98 千 14.85 百万 2.09
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-