Mellon Investments Funds ICV

NEWGB1I:LN
3,129.3900
GBP
1.2900
0.04%
更新日時 2018/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,844.0000 - 3,154.9600
年初来リターン
0.19%
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前日終値
3,130.6800
52週レンジ
2,844.0000 - 3,154.9600
年初来リターン
0.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
3,129.39
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
642.187
設定日
01/28/2017
直近配当額 ( 07/03/2017)
33.4010939
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
CHARLES FRENCH / BHAVIN SHAH
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 22.63 百万 3.56
24.28 千 18.90 百万 2.97
15.31 千 16.32 百万 2.57
292.57 千 15.19 百万 2.39
819.06 千 15.14 百万 2.38
270.07 千 14.89 百万 2.34
591.07 千 14.47 百万 2.28
953.57 千 14.44 百万 2.27
205.88 千 13.34 百万 2.10
281.08 千 13.25 百万 2.08
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize returns in a worldwide portfolio of equities and fixed income securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-