New Equilibrium

NEWEQIA:AV
96.73
EUR
0.28
0.29%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.18 - 101.23
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
97.01
52週レンジ
96.18 - 101.23
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
96.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
32.534
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 65.85 百万 82.49
25.00 2.55 百万 3.20
112.00 千 488.97 千 0.61
31.80 千 457.44 千 0.57
52.00 千 444.80 千 0.56
6.20 千 429.04 千 0.54
16.09 千 426.09 千 0.53
21.00 千 420.00 千 0.53
17.90 千 406.41 千 0.51
25.00 千 382.00 千 0.48