Natixis AM Funds - Euro Valu

NEVERAE:LX
93.38
EUR
0.24
0.26%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.56 - 111.42
1年トータルリターン
-12.34%
年初来リターン
5.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.62
52週レンジ
86.56 - 111.42
1年トータルリターン
-10.94%
年初来リターン
5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
93.38
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
49.915
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( 07/02/2015)
434.39
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.92 千 3.79 百万 7.31
47.42 千 2.46 百万 4.75
12.35 千 1.84 百万 3.55
125.34 千 1.82 百万 3.51
415.91 千 1.74 百万 3.37
76.87 千 1.70 百万 3.28
7.15 千 1.59 百万 3.07
23.34 千 1.59 百万 3.06
32.58 千 1.50 百万 2.90
112.75 千 1.44 百万 2.78
企業概要
Natixis AM Funds - Euro Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested in Euro Index over an investment period of 5 years. The Fund invests in Euro Zone companies.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-