TIMEO Neutral Sicav - BZ Act

NEUGAAI:LX
102.12
EUR
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0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.89 - 103.07
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前日終値
102.13
52週レンジ
99.89 - 103.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
21.729
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.60 千 800.38 千 8.29
500.00 618.61 千 6.41
5.00 千 504.50 千 5.22
5.00 千 485.93 千 5.03
500.00 456.27 千 4.72
2.70 千 363.86 千 3.77
9.45 千 332.83 千 3.45
3.15 千 304.04 千 3.15
300.00 303.26 千 3.14
250.00 251.86 千 2.61
企業概要
TIMEO Neutral Sicav - BZ Active Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek high income return and capital preservation. The Fund invests mainly in fixed income of any type, issued by corporate and government issuers globally. The Fund will have a minimum rating of B- by S&P or equivalent agency. The Fund may also invest in derivatives.
住所
Timeo Neutral SICAV
5 Alee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
+41-91-260-8585
Webサイト
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