Natixis Asset Management - N

NESTSIA:LX
102.13
EUR
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.39 - 102.42
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.16
52週レンジ
100.39 - 102.42
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
102.13
資産総額 (十億 EUR) ( 03/23/2017)
1.208
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.14 千 32.21 百万 2.84
232.00 24.13 百万 2.12
158.00 18.16 百万 1.60
15.20 千 17.51 百万 1.54
15.00 千 15.88 百万 1.40
12.95 千 14.47 百万 1.27
13.00 千 13.60 百万 1.20
12.00 千 12.67 百万 1.12
12.30 千 12.57 百万 1.11
10.00 千 12.13 百万 1.07
企業概要
Natixis Asset Management - Natixis Euro Short Term Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 Index in Euro over investment period of 2 years. The Fund invests in fixed-income securities denominated in euro. 80% invests in euro-denominated investment-grade corporate bonds.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00