ナティクシス・アセット・マネジメント-ユーロ建短

NESTSIA:LX
102.85
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.53 - 102.95
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
102.85
52週レンジ
101.53 - 102.95
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
102.85
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.241
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTINE BARBIER / SOPHIE PENSEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.14 千 32.52 百万 2.67
15.00 千 18.54 百万 1.52
158.00 18.44 百万 1.52
15.20 千 17.69 百万 1.45
15.00 千 15.90 百万 1.31
14.95 千 15.86 百万 1.30
10.50 千 13.18 百万 1.08
11.00 千 13.14 百万 1.08
11.55 千 13.04 百万 1.07
12.00 千 12.69 百万 1.04
企業概要
Natixis Asset Management - Natixis Euro Short Term Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 Index in Euro over investment period of 2 years. The Fund invests in fixed-income securities denominated in euro. 80% invests in euro-denominated investment-grade corporate bonds.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00