Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

NESCBCE:LX
85.43
EUR
0.18
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.62 - 105.15
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前日終値
85.61
52週レンジ
81.62 - 105.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
85.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
149.301
設定日
02/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 3.00 百万 2.08
2.43 百万 2.55 百万 1.77
1.61 百万 2.55 百万 1.77
67.68 千 2.50 百万 1.74
265.01 千 2.38 百万 1.65
118.93 千 2.29 百万 1.59
170.29 千 2.27 百万 1.58
27.93 千 2.21 百万 1.54
392.79 千 2.20 百万 1.53
2.37 百万 2.19 百万 1.52
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Small Cap fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to perserve capital and provide adequate return. The Fund invests in equities and Equities Related securities issued by companies that are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Emerging Markets.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu