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NN L Emerging Markets Debt L

NERCHIV:LX
245.46
EUR
0.20
0.08%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
240.76 - 263.20
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
245.26
52週レンジ
240.76 - 263.20
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
245.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2022)
259.760
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Marcin Adamczyk
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM