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Liontrust Investment Funds -

NEPUSDR:LN
201.00
GBp
1.50
0.75%
更新日時 2019/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.80 - 219.50
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
21.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
199.50
52週レンジ
160.80 - 219.50
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
21.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
201
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2019)
230.567
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.4472
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Alastair Unwin "Ali"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.78 千 13.06 百万 5.21
50.23 千 10.45 百万 4.17
69.12 千 10.43 百万 4.16
12.02 千 10.25 百万 4.09
52.96 千 10.18 百万 4.06
6.82 千 10.18 百万 4.06
141.14 千 9.03 百万 3.60
68.44 千 8.67 百万 3.46
196.63 千 8.35 百万 3.33
399.49 千 7.57 百万 3.02
企業概要
Liontrust Investment Funds - US Opportunities Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate capital growth by investing in a concentrated portfolio of N.American securities, which may include Canada, with a view to achieve top quartile performance within the appropriate peer group.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000