Skip to content

ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-英

NEPUKCA:LN
143.40
GBp
0.70
0.49%
更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.00 - 157.60
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
144.10
52週レンジ
138.00 - 157.60
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
143.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2019)
144.685
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.4528
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
Mark Martin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 百万 14.98 百万 8.92
6.23 百万 13.33 百万 7.94
4.70 百万 12.00 百万 7.15
6.18 百万 9.12 百万 5.43
1.15 百万 8.23 百万 4.90
806.92 千 8.11 百万 4.83
3.76 百万 7.66 百万 4.56
1.64 百万 7.64 百万 4.55
3.66 百万 7.51 百万 4.47
949.28 千 7.40 百万 4.41
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-英国中型株ファンド(Liontrust InvestmentFunds - UK Mid Cap Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にFTSE中型株250の企業およびFTSE小型株に上場されている時価 総額上位50銘柄に投資する。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100