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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-英

NEPUDAB:LN
129.10
GBp
0.70
0.54%
更新日時 2019/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.30 - 141.20
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
129.80
52週レンジ
124.30 - 141.20
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
0.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
129.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2019)
144.685
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.1555
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
Mark Martin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 百万 14.37 百万 9.25
4.68 百万 12.19 百万 7.85
3.49 百万 7.80 百万 5.02
3.13 百万 7.55 百万 4.86
1.68 百万 7.38 百万 4.75
11.31 百万 7.21 百万 4.64
4.77 百万 7.05 百万 4.54
3.57 百万 7.02 百万 4.52
164.10 千 6.66 百万 4.29
1.45 百万 6.60 百万 4.25
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-英国中型株ファンド(Liontrust InvestmentFunds - UK Mid Cap Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にFTSE中型株250の企業およびFTSE小型株に上場されている時価 総額上位50銘柄に投資する。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100