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Neptun

NEPTUNA:GR
1,069.14
EUR
0.54
0.05%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,037.74 - 1,079.32
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1,069.68
52週レンジ
1,037.74 - 1,079.32
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1,069.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
38.744
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( 12/21/2018)
16.6
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Neptun is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in internationally issued bonds and can also invest in equity markets and derivatives. The Fund is only open to institutional investors.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com