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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-ロシア

NEPRGBE:LN
196.70
EUr
0.20
0.10%
更新日時 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
155.40 - 203.50
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
25.69%
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前日終値
196.50
52週レンジ
155.40 - 203.50
1年トータルリターン
21.27%
年初来リターン
25.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
196.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
202.984
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
7.3964
直近配当利回り(税込)
7.52%
ファンドマネージャ
Robin Geffen / Ewan Thompson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.50 千 19.54 百万 9.13
1.09 百万 19.40 百万 9.06
288.00 千 19.35 百万 9.04
1.58 百万 19.27 百万 9.00
328.00 千 10.04 百万 4.69
356.00 千 9.82 百万 4.59
1.50 百万 9.82 百万 4.59
72.00 千 9.81 百万 4.58
380.00 千 9.51 百万 4.44
163.00 千 9.45 百万 4.42
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ - ロシア・ファンド(Liontrust Investment Funds - Russia Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ロシア・ロシア圏の銘柄、またはロシア・ロシア圏で主要な事業に従事する企業が発行した銘柄。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100