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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-ロシア

NEPRGAU:LN
144.20
USd
1.10
0.77%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
117.50 - 150.60
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
21.18%
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前日終値
143.10
52週レンジ
117.50 - 150.60
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
21.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
144.2
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2019)
203.433
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.4828
直近配当利回り(税込)
6.22%
ファンドマネージャ
Robin Geffen / Ewan Thompson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.50 千 19.54 百万 9.13
1.09 百万 19.40 百万 9.06
288.00 千 19.35 百万 9.04
1.58 百万 19.27 百万 9.00
328.00 千 10.04 百万 4.69
356.00 千 9.82 百万 4.59
1.50 百万 9.82 百万 4.59
72.00 千 9.81 百万 4.58
380.00 千 9.51 百万 4.44
163.00 千 9.45 百万 4.42
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ - ロシア・ファンド(Liontrust Investment Funds - Russia Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ロシア・ロシア圏の銘柄、またはロシア・ロシア圏で主要な事業に従事する企業が発行した銘柄。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100