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Liontrust Investment Funds -

NEPINDA:LN
80.20
USd
0.04
0.05%
更新日時 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
74.19 - 91.81
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
80.24
52週レンジ
74.19 - 91.81
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
79.56
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
46.543
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.1504
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
Thomas Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Liontrust Investment Funds - India Fund is an OEIC incorporated in the United K ingdom. The Fund's objective is to generate capital growth from investment predominantly in Indian securities, or in securities issued by companies transacting a significant proportion of their business in India.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000