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Liontrust Investment Funds -

NEPGIBI:LN
153.90
GBp
0.40
0.26%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.10 - 161.90
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
24.46%
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前日終値
153.50
52週レンジ
122.10 - 161.90
1年トータルリターン
15.98%
年初来リターン
24.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
153.9
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
12.553
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.8539
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
Storm Uru
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
Liontrust Investment Funds - Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate rising levels of income with the potential of capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of global securities, selected from across world equity markets.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000