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Liontrust Investment Funds -

NEPGEAI:LN
145.30
GBp
0.60
0.41%
更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.20 - 156.60
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.70
52週レンジ
132.20 - 156.60
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
9.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
145.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
155.450
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.6747
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
Robin Geffen / Ewan Thompson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 9.77 百万 5.81
90.38 千 9.54 百万 5.67
62.15 千 9.50 百万 5.65
4.09 百万 9.30 百万 5.53
64.23 千 8.78 百万 5.22
9.47 千 8.07 百万 4.80
42.51 千 6.63 百万 3.94
40.35 千 6.48 百万 3.85
145.22 千 5.16 百万 3.07
企業概要
Liontrust Investment Funds - Global Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The investment objective of Neptune Global Equity Fund is to generate capital growth from a concentrated portfolio of global securities, selected from across world equity markets, with a view to attaining top quartile performance within the appropriate peer group.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100