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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-欧

NEPECRA:LN
135.10
GBp
0.30
0.22%
更新日時 13:59 JST 2019/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
121.30 - 144.10
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
10.02%
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前日終値
135.40
52週レンジ
121.30 - 144.10
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
10.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
135.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2019)
154.764
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
3.1676
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
Robert Wa Burnett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.66 千 7.25 百万 4.52
2.68 百万 4.83 百万 3.01
67.70 千 4.78 百万 2.98
57.97 千 4.74 百万 2.96
505.64 千 4.74 百万 2.96
64.28 千 4.73 百万 2.95
30.14 千 4.73 百万 2.95
92.45 千 4.71 百万 2.94
509.88 千 4.63 百万 2.89
5.23 千 4.57 百万 2.85
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-欧州オポチュニティーズ・ファンド(Liontrust Investment Funds - European Opportunities Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。英国を除く欧州市場で選択した銘柄の集中型ポートフォリオへの投資によりキャピタルゲインを獲得し、該当する同業グループ内で上位25%(第一四分位)のパフォ ーマンス達成を目指す。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100