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Liontrust Balanced Fund

NEPBCRA:LN
174.50
GBp
2.90
1.63%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
156.00 - 181.80
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
11.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
177.40
52週レンジ
156.00 - 181.80
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
11.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
174.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/11/2019)
408.879
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1652
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Robin Geffen / George Boyd-Bowman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 22.51 百万 5.40
205.00 千 21.67 百万 5.20
130.00 千 19.86 百万 4.77
140.00 千 18.88 百万 4.53
21.00 千 17.82 百万 4.28
95.00 千 14.95 百万 3.59
6.45 百万 14.54 百万 3.49
80.00 千 12.92 百万 3.10
90.00 千 12.13 百万 2.91
300.00 千 10.67 百万 2.56
企業概要
Liontrust Balanced Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The investment objective of Neptune Balanced Fund is to generate a positive total return from investment predominantly in equities and bonds, with a view to attaining top quartile performance amongst the relevant peer group.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000