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Liontrust Balanced Fund

NEPBALI:LN
685.40
GBp
0.40
0.06%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
623.50 - 723.60
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
685.80
52週レンジ
623.50 - 723.60
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
9.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
685.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
405.567
設定日
07/01/2003
直近配当額 ( 01/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robin Geffen / George Boyd-Bowman
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 22.51 百万 5.40
205.00 千 21.67 百万 5.20
130.00 千 19.86 百万 4.77
140.00 千 18.88 百万 4.53
21.00 千 17.82 百万 4.28
95.00 千 14.95 百万 3.59
6.45 百万 14.54 百万 3.49
80.00 千 12.92 百万 3.10
90.00 千 12.13 百万 2.91
300.00 千 10.67 百万 2.56
企業概要
Liontrust Balanced Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The investment objective of Neptune Balanced Fund is to generate a positive total return from investment predominantly in equities and bonds, with a view to attaining top quartile performance amongst the relevant peer group.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000