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Neo Navitas FIC FIA

NEONAVT:BZ
2.73
BRL
0.02
0.90%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.86 - 2.72
1年トータルリターン
46.38%
年初来リターン
32.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.70
52週レンジ
1.86 - 2.72
1年トータルリターン
48.37%
年初来リターン
32.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
2.726994
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
555.423
設定日
05/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.86 百万 431.90 百万 100.13
企業概要
Neo Navitas FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Neo Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima, 3144, Cj 41
Jd. Paulistano
Sao Paulo-SP 04151
Brazil
電話番号
55-11-2164-1100