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Neocare FI Multimercado Cred

NEOCRFF:BZ
1.93
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.93
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
8.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.76 - 1.93
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.928733
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
15.980
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 百万 5.21 百万 33.77
579.69 千 1.13 百万 7.35
375.35 千 1.04 百万 6.72
2.52 千 782.24 千 5.07
303.31 千 727.16 千 4.71
500.00 526.43 千 3.41
500.00 512.46 千 3.32
50.00 505.22 千 3.27
500.00 503.67 千 3.26
50.00 502.73 千 3.26
企業概要
Neocare FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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