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Neo Provectus II FIM

NEO60FI:BZ
1.94
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2022/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 2.07
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.82 - 2.07
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
1.944161
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2022)
307.800
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.20 千 215.95 百万 56.22
3.43 百万 42.62 百万 11.10
769.01 千 40.20 百万 10.46
3.34 千 36.56 百万 9.52
478.10 千 15.37 百万 4.00
644.89 千 11.45 百万 2.98
419.60 千 10.16 百万 2.64
454.80 千 9.47 百万 2.47
1.09 百万 9.01 百万 2.35
727.59 千 8.55 百万 2.23
企業概要
Neo Provectus II FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Neo Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima, 3144, Cj 41
Jd. Paulistano
Sao Paulo-SP 04151
Brazil
電話番号
55-11-2164-1100