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NEI Global Equity Fund

NENWGEAL:CN
20.26
CAD
0.14
0.72%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.26 - 21.50
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
20.12
52週レンジ
18.26 - 21.50
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
20.26
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.940
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.993272
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sarah Khoo / Gavin Ivory
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.90 千 9.70 百万 3.09
5.48 千 8.68 百万 2.77
31.09 千 7.68 百万 2.45
17.54 千 6.57 百万 2.09
65.69 千 6.48 百万 2.07
40.48 千 6.04 百万 1.93
74.97 千 5.21 百万 1.66
13.83 千 5.03 百万 1.60
614.82 千 4.98 百万 1.59
82.44 千 4.86 百万 1.55
企業概要
NEI Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. TheFund's investment objective seeks to provide long-term growth. The Fund invests in large and medium sized well-capitalized foreign companies, which are listed on principal global stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333